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交银中债0-3年政金债指数C 020887
指数型-固收 · 交银施罗德基金 · 基金经理 张顺晨、苏建文 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0330累计 1.0530净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0330 | 1.0530 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0327 | 1.0527 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0325 | 1.0525 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0321 | 1.0521 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0319 | 1.0519 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0320 | 1.0520 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0324 | 1.0524 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0318 | 1.0518 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0317 | 1.0517 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0314 | 1.0514 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0314 | 1.0514 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0313 | 1.0513 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0311 | 1.0511 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0309 | 1.0509 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0308 | 1.0508 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0307 | 1.0507 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0306 | 1.0506 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0305 | 1.0505 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0306 | 1.0506 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0306 | 1.0506 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。