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交银中债0-3年政金债指数A 020886
指数型-固收 · 交银施罗德基金 · 基金经理 张顺晨、苏建文 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0200累计 1.0540净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0200 | 1.0540 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0199 | 1.0539 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0196 | 1.0536 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0194 | 1.0534 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0190 | 1.0530 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0188 | 1.0528 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0189 | 1.0529 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0193 | 1.0533 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0187 | 1.0527 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0185 | 1.0525 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0182 | 1.0522 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0182 | 1.0522 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0181 | 1.0521 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0179 | 1.0519 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0177 | 1.0517 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0176 | 1.0516 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0175 | 1.0515 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0174 | 1.0514 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0173 | 1.0513 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0173 | 1.0513 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。