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华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 020879
FOF-稳健型 · 华商基金 · 基金经理 孙志远申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0765累计 1.0765净值日期 2025-09-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1.0765 | 1.0765 | +1.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-16 | 1.0622 | 1.0622 | +1.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-15 | 1.0499 | 1.0499 | +1.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-12 | 1.0384 | 1.0384 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-11 | 1.0367 | 1.0367 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-10 | 1.0343 | 1.0343 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-09 | 1.0361 | 1.0361 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-08 | 1.0365 | 1.0365 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-05 | 1.0366 | 1.0366 | +0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-04 | 1.0326 | 1.0326 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-03 | 1.0364 | 1.0364 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-02 | 1.0375 | 1.0375 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-01 | 1.0392 | 1.0392 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-29 | 1.0383 | 1.0383 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-28 | 1.0373 | 1.0373 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-27 | 1.0347 | 1.0347 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-26 | 1.0430 | 1.0430 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-25 | 1.0426 | 1.0426 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-22 | 1.0362 | 1.0362 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-21 | 1.0345 | 1.0345 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。