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中欧量化驱动混合C 020875
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 曲径申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4205累计 1.4205净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4205 | 1.4205 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4498 | 1.4498 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4449 | 1.4449 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4772 | 1.4772 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4822 | 1.4822 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5170 | 1.5170 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5232 | 1.5232 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5105 | 1.5105 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5594 | 1.5594 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5859 | 1.5859 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5888 | 1.5888 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5900 | 1.5900 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5705 | 1.5705 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5443 | 1.5443 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5419 | 1.5419 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5179 | 1.5179 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5340 | 1.5340 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5360 | 1.5360 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5574 | 1.5574 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5740 | 1.5740 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。