返回基金中心
华夏创业板指数发起式E 020872
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 张金志 · 跟踪 创业板指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5827累计 1.5827净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5827 | 1.5827 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6219 | 1.6219 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6186 | 1.6186 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6675 | 1.6675 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6709 | 1.6709 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6679 | 1.6679 | −4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7414 | 1.7414 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7855 | 1.7855 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7956 | 1.7956 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7940 | 1.7940 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7801 | 1.7801 | +2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7428 | 1.7428 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7492 | 1.7492 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7173 | 1.7173 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7360 | 1.7360 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7542 | 1.7542 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7625 | 1.7625 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7702 | 1.7702 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7724 | 1.7724 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7918 | 1.7918 | +3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。