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华夏创业板指数发起式A 020870
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 张金志 · 跟踪 创业板指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5377累计 1.5377净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5377 | 1.5377 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5839 | 1.5839 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5866 | 1.5866 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6259 | 1.6259 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6226 | 1.6226 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6715 | 1.6715 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6749 | 1.6749 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6720 | 1.6720 | −4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7456 | 1.7456 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7898 | 1.7898 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7999 | 1.7999 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7983 | 1.7983 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7844 | 1.7844 | +2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7470 | 1.7470 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7534 | 1.7534 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7214 | 1.7214 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7402 | 1.7402 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7584 | 1.7584 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7666 | 1.7666 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7744 | 1.7744 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。