返回基金中心
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C 020869
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 张金志 · 跟踪 沪深300ESG基准指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2112累计 1.2112净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2112 | 1.2112 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2092 | 1.2092 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2201 | 1.2201 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2170 | 1.2170 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2168 | 1.2168 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2407 | 1.2407 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2588 | 1.2588 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2652 | 1.2652 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2638 | 1.2638 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2573 | 1.2573 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2453 | 1.2453 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2500 | 1.2500 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2432 | 1.2432 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2499 | 1.2499 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2578 | 1.2578 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2660 | 1.2660 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2716 | 1.2716 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2689 | 1.2689 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2742 | 1.2742 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2676 | 1.2676 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。