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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A 020868
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 张金志 · 跟踪 沪深300ESG基准指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2149累计 1.2149净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2149 | 1.2149 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2201 | 1.2201 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2181 | 1.2181 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2291 | 1.2291 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2259 | 1.2259 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2257 | 1.2257 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2497 | 1.2497 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2679 | 1.2679 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2744 | 1.2744 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2730 | 1.2730 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2664 | 1.2664 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2543 | 1.2543 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2591 | 1.2591 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2522 | 1.2522 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2590 | 1.2590 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2669 | 1.2669 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2751 | 1.2751 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2808 | 1.2808 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2780 | 1.2780 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2833 | 1.2833 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。