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华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 020866
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 倪斌 · 跟踪 恒生港股通中国央企红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4274累计 1.4274净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4274 | 1.4274 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4452 | 1.4452 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4455 | 1.4455 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4371 | 1.4371 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4284 | 1.4284 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4157 | 1.4157 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4209 | 1.4209 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4143 | 1.4143 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4157 | 1.4157 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4133 | 1.4133 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4084 | 1.4084 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4151 | 1.4151 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4242 | 1.4242 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4143 | 1.4143 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4196 | 1.4196 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4233 | 1.4233 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4177 | 1.4177 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4342 | 1.4342 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4315 | 1.4315 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4426 | 1.4426 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。