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银华嘉选平衡混合发起式C 020865
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 王斌、万鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1664累计 1.1664净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1664 | 1.1664 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1720 | 1.1720 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1745 | 1.1745 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1737 | 1.1737 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1710 | 1.1710 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1709 | 1.1709 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1731 | 1.1731 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1741 | 1.1741 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1722 | 1.1722 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1819 | 1.1819 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1887 | 1.1887 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1917 | 1.1917 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1906 | 1.1906 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1863 | 1.1863 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1816 | 1.1816 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1809 | 1.1809 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1773 | 1.1773 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1826 | 1.1826 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1824 | 1.1824 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1929 | 1.1929 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。