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银华嘉选平衡混合发起式A 020864
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 王斌、万鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1831累计 1.1831净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1831 | 1.1831 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1856 | 1.1856 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1848 | 1.1848 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1821 | 1.1821 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1819 | 1.1819 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1840 | 1.1840 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1850 | 1.1850 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1831 | 1.1831 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1929 | 1.1929 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1997 | 1.1997 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2027 | 1.2027 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2016 | 1.2016 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1973 | 1.1973 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1925 | 1.1925 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1917 | 1.1917 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1881 | 1.1881 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1934 | 1.1934 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1932 | 1.1932 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2038 | 1.2038 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2061 | 1.2061 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。