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泰康稳健双利债券A 020862
债券型-混合二级 · 泰康基金 · 基金经理 蒋利娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0551累计 1.0551净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0551 | 1.0551 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0560 | 1.0560 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0572 | 1.0572 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0570 | 1.0570 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0555 | 1.0555 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0570 | 1.0570 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0564 | 1.0564 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0549 | 1.0549 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0583 | 1.0583 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0605 | 1.0605 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0617 | 1.0617 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0605 | 1.0605 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0583 | 1.0583 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0589 | 1.0589 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0580 | 1.0580 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0590 | 1.0590 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0592 | 1.0592 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0612 | 1.0612 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0625 | 1.0625 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。