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嘉实多益债券A 020857
债券型-混合二级 · 嘉实基金 · 基金经理 李涛、吴翠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1500累计 1.1500净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1500 | 1.1500 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1597 | 1.1597 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1621 | 1.1621 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1770 | 1.1770 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1802 | 1.1802 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1771 | 1.1771 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1948 | 1.1948 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2013 | 1.2013 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2009 | 1.2009 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2022 | 1.2022 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1989 | 1.1989 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1918 | 1.1918 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1907 | 1.1907 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1802 | 1.1802 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1811 | 1.1811 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1856 | 1.1856 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1833 | 1.1833 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1856 | 1.1856 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1829 | 1.1829 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1861 | 1.1861 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。