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泉果泰然30天持有期债券C 020856
债券型-混合二级 · 泉果基金 · 基金经理 徐缘、周静申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0330累计 1.0330净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0330 | 1.0330 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0357 | 1.0357 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0364 | 1.0364 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0360 | 1.0360 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0368 | 1.0368 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0357 | 1.0357 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0356 | 1.0356 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0350 | 1.0350 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0344 | 1.0344 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0353 | 1.0353 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0362 | 1.0362 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0366 | 1.0366 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0359 | 1.0359 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0338 | 1.0338 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0332 | 1.0332 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0330 | 1.0330 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0329 | 1.0329 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0341 | 1.0341 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0367 | 1.0367 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。