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泉果泰然30天持有期债券A 020855
债券型-混合二级 · 泉果基金 · 基金经理 徐缘、周静申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0447累计 1.0447净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0447 | 1.0447 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0474 | 1.0474 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0481 | 1.0481 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0477 | 1.0477 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0484 | 1.0484 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0473 | 1.0473 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0471 | 1.0471 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0465 | 1.0465 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0459 | 1.0459 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0467 | 1.0467 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0477 | 1.0477 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0480 | 1.0480 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0473 | 1.0473 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0451 | 1.0451 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0445 | 1.0445 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0443 | 1.0443 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0442 | 1.0442 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0454 | 1.0454 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0453 | 1.0453 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0480 | 1.0480 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。