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大成中证芯片产业指数发起式C 020854
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 郑少芳 · 跟踪 中证芯片产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3909累计 2.3909净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.3909 | 2.3909 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4433 | 2.4433 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4507 | 2.4507 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5461 | 2.5461 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6217 | 2.6217 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6048 | 2.6048 | −4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7176 | 2.7176 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7855 | 2.7855 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7926 | 2.7926 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7675 | 2.7675 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7595 | 2.7595 | +3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6667 | 2.6667 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6829 | 2.6829 | +4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5759 | 2.5759 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5317 | 2.5317 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5779 | 2.5779 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6130 | 2.6130 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6252 | 2.6252 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6411 | 2.6411 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.6757 | 2.6757 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。