返回基金中心
大成中证芯片产业指数发起式A 020853
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 郑少芳 · 跟踪 中证芯片产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2801累计 2.2801净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.2801 | 2.2801 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.2870 | 2.2870 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.3265 | 2.3265 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4033 | 2.4033 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4080 | 2.4080 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4606 | 2.4606 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4680 | 2.4680 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5639 | 2.5639 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6401 | 2.6401 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6230 | 2.6230 | −4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7366 | 2.7366 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8049 | 2.8049 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8120 | 2.8120 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7868 | 2.7868 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7786 | 2.7786 | +3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6852 | 2.6852 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7014 | 2.7014 | +4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5936 | 2.5936 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5491 | 2.5491 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5956 | 2.5956 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。