返回基金中心
东方享悦90天滚动持有债券A 020850
债券型-长债 · 东方基金 · 基金经理 吴萍萍、车日楠申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0632累计 1.0632净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0632 | 1.0632 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0630 | 1.0630 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0627 | 1.0627 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0626 | 1.0626 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0623 | 1.0623 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0624 | 1.0624 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0619 | 1.0619 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0620 | 1.0620 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0615 | 1.0615 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0613 | 1.0613 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0612 | 1.0612 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0609 | 1.0609 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0608 | 1.0608 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0607 | 1.0607 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0606 | 1.0606 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0605 | 1.0605 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0604 | 1.0604 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0603 | 1.0603 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。