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人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 020846
FOF-进取型 · 人保资产 · 基金经理 叶忻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1376累计 1.1996净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1376 | 1.1996 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1627 | 1.2247 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1615 | 1.2235 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1859 | 1.2479 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1921 | 1.2541 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2285 | 1.2905 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2372 | 1.2992 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2274 | 1.2894 | −3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2773 | 1.3393 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3060 | 1.3680 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3087 | 1.3707 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3115 | 1.3735 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3024 | 1.3644 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2764 | 1.3384 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2799 | 1.3419 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2510 | 1.3130 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2489 | 1.3109 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2577 | 1.3197 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2709 | 1.3329 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2801 | 1.3421 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。