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英大CFETS0-3年政金债指数C 020845
指数型-固收 · 英大基金 · 基金经理 吕一楠、张大铮 · 跟踪 0-3年期政策性金融债指数(全价)申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9668累计 0.9668净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9668 | 0.9668 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9667 | 0.9667 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9663 | 0.9663 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9662 | 0.9662 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9663 | 0.9663 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9666 | 0.9666 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9661 | 0.9661 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9659 | 0.9659 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9657 | 0.9657 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9655 | 0.9655 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9654 | 0.9654 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9652 | 0.9652 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9651 | 0.9651 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9649 | 0.9649 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。