返回基金中心
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844
指数型-固收 · 英大基金 · 基金经理 吕一楠、张大铮 · 跟踪 0-3年期政策性金融债指数(全价)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0250累计 1.0480净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0250 | 1.0480 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0245 | 1.0475 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0244 | 1.0474 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0245 | 1.0475 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0248 | 1.0478 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0243 | 1.0473 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0241 | 1.0471 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0239 | 1.0469 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0238 | 1.0468 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0237 | 1.0467 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0235 | 1.0465 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0233 | 1.0463 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0233 | 1.0463 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0232 | 1.0462 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0231 | 1.0461 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0230 | 1.0460 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0231 | 1.0461 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0231 | 1.0461 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0231 | 1.0461 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0230 | 1.0460 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。