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南方中证半导体产业指数发起C 020840
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 李佳亮 · 跟踪 中证半导体产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0678累计 3.0678净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.0678 | 3.0678 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 3.0822 | 3.0822 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.0784 | 3.0784 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.1786 | 3.1786 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.1622 | 3.1622 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1826 | 3.1826 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1987 | 3.1987 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3233 | 3.3233 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.4136 | 3.4136 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.4093 | 3.4093 | −4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.5526 | 3.5526 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.6278 | 3.6278 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.6317 | 3.6317 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.6551 | 3.6551 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.6655 | 3.6655 | +3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.5535 | 3.5535 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.5592 | 3.5592 | +4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4000 | 3.4000 | +3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3011 | 3.3011 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3487 | 3.3487 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。