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南方中证半导体产业指数发起A 020839
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 李佳亮 · 跟踪 中证半导体产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1864累计 3.1864净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.1864 | 3.1864 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2069 | 3.2069 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2232 | 3.2232 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3485 | 3.3485 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.4395 | 3.4395 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.4351 | 3.4351 | −4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.5793 | 3.5793 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.6551 | 3.6551 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.6589 | 3.6589 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.6825 | 3.6825 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.6929 | 3.6929 | +3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.5801 | 3.5801 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.5857 | 3.5857 | +4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4254 | 3.4254 | +3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3257 | 3.3257 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3735 | 3.3735 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.4164 | 3.4164 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.4233 | 3.4233 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.4469 | 3.4469 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.5090 | 3.5090 | +3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。