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招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836
FOF-均衡型 · 招商基金 · 基金经理 杨宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2720累计 1.2720净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2720 | 1.2720 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2841 | 1.2841 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2884 | 1.2884 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3008 | 1.3008 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3012 | 1.3012 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3153 | 1.3153 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3151 | 1.3151 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3125 | 1.3125 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3322 | 1.3322 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3478 | 1.3478 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3503 | 1.3503 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3506 | 1.3506 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3400 | 1.3400 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3278 | 1.3278 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3290 | 1.3290 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3199 | 1.3199 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3245 | 1.3245 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3295 | 1.3295 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3386 | 1.3386 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3448 | 1.3448 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。