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东兴兴诚利率债C 020834
债券型-长债 · 东兴基金 · 基金经理 冯晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0264累计 1.0434净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0264 | 1.0434 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0267 | 1.0437 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0261 | 1.0431 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0259 | 1.0429 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0250 | 1.0420 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0245 | 1.0415 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0246 | 1.0416 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0253 | 1.0423 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0246 | 1.0416 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0247 | 1.0417 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0242 | 1.0412 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0242 | 1.0412 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0239 | 1.0409 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0237 | 1.0407 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0234 | 1.0404 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0233 | 1.0403 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0232 | 1.0402 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0271 | 1.0401 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0269 | 1.0399 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0271 | 1.0401 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。