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东兴兴诚利率债A 020833
债券型-长债 · 东兴基金 · 基金经理 冯晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0214累计 1.0384净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0214 | 1.0384 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0216 | 1.0386 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0210 | 1.0380 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0208 | 1.0378 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0199 | 1.0369 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0194 | 1.0364 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0195 | 1.0365 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0202 | 1.0372 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0195 | 1.0365 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0196 | 1.0366 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0190 | 1.0360 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0191 | 1.0361 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0188 | 1.0358 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0186 | 1.0356 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0183 | 1.0353 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0182 | 1.0352 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0181 | 1.0351 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0219 | 1.0349 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0218 | 1.0348 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0220 | 1.0350 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。