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圆信永丰瑞盈债券C 020832
债券型-混合二级 · 圆信永丰基金 · 基金经理 许燕、陈臣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0680累计 1.0680净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0680 | 1.0680 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0713 | 1.0713 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0718 | 1.0718 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0752 | 1.0752 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0769 | 1.0769 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0821 | 1.0821 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0846 | 1.0846 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0835 | 1.0835 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0921 | 1.0921 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0970 | 1.0970 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0963 | 1.0963 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0965 | 1.0965 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0961 | 1.0961 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0908 | 1.0908 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0925 | 1.0925 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0863 | 1.0863 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0846 | 1.0846 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0853 | 1.0853 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0879 | 1.0879 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。