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东财北证50C 020829
指数型-股票 · 东财基金 · 基金经理 吴逸、姚楠燕 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2917累计 1.2917净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2917 | 1.2917 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3227 | 1.3227 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2922 | 1.2922 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3259 | 1.3259 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3172 | 1.3172 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3103 | 1.3103 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3457 | 1.3457 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3681 | 1.3681 | +2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3353 | 1.3353 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3490 | 1.3490 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3324 | 1.3324 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3102 | 1.3102 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3275 | 1.3275 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3133 | 1.3133 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3056 | 1.3056 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3208 | 1.3208 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3547 | 1.3547 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3917 | 1.3917 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3972 | 1.3972 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4101 | 1.4101 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。