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东财北证50A 020828
指数型-股票 · 东财基金 · 基金经理 吴逸、姚楠燕 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2996累计 1.2996净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2996 | 1.2996 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3034 | 1.3034 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3347 | 1.3347 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3039 | 1.3039 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3377 | 1.3377 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3290 | 1.3290 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3219 | 1.3219 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3577 | 1.3577 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3802 | 1.3802 | +2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3471 | 1.3471 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3610 | 1.3610 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3441 | 1.3441 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3217 | 1.3217 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3392 | 1.3392 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3248 | 1.3248 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3171 | 1.3171 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3323 | 1.3323 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3665 | 1.3665 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4038 | 1.4038 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4093 | 1.4093 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。