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景顺长城景泰丰利纯债债券F 020825
债券型-利率债 · 景顺长城基金 · 基金经理 陈静申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0872累计 1.2171净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0872 | 1.2171 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0855 | 1.2154 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0845 | 1.2144 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0847 | 1.2146 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0865 | 1.2164 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0849 | 1.2148 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0854 | 1.2153 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0840 | 1.2139 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0839 | 1.2138 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0887 | 1.2132 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0882 | 1.2127 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0873 | 1.2118 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0873 | 1.2118 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0869 | 1.2114 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0865 | 1.2110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0865 | 1.2110 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0869 | 1.2114 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0871 | 1.2116 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0870 | 1.2115 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0873 | 1.2118 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。