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汇泉安阳纯债A 020823
债券型-长债 · 汇泉基金 · 基金经理 汪雨晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0566累计 1.4079净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0566 | 1.4079 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0563 | 1.4076 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0561 | 1.4074 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0557 | 1.4070 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0556 | 1.4069 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0557 | 1.4070 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0558 | 1.4071 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0554 | 1.4067 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0553 | 1.4066 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0551 | 1.4064 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0550 | 1.4063 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0550 | 1.4063 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0548 | 1.4061 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0544 | 1.4057 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0543 | 1.4056 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0541 | 1.4054 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0539 | 1.4052 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0538 | 1.4051 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0540 | 1.4053 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0541 | 1.4054 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。