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圆信永丰瑞盈债券A 020815
债券型-混合二级 · 圆信永丰基金 · 基金经理 许燕、陈臣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0776累计 1.0776净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0776 | 1.0776 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0781 | 1.0781 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0815 | 1.0815 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0833 | 1.0833 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0884 | 1.0884 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0909 | 1.0909 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0898 | 1.0898 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0985 | 1.0985 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1033 | 1.1033 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1027 | 1.1027 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1028 | 1.1028 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1024 | 1.1024 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0971 | 1.0971 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0988 | 1.0988 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0925 | 1.0925 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0908 | 1.0908 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0915 | 1.0915 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0941 | 1.0941 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0963 | 1.0963 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。