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鑫元佳享120天持有债券A 020813
债券型-混合一级 · 鑫元基金 · 基金经理 刘丽娟、黄轩申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0664累计 1.0664净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0664 | 1.0664 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0663 | 1.0663 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0661 | 1.0661 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0653 | 1.0653 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0639 | 1.0639 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0638 | 1.0638 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0633 | 1.0633 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0639 | 1.0639 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0632 | 1.0632 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0630 | 1.0630 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0629 | 1.0629 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0627 | 1.0627 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0624 | 1.0624 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0622 | 1.0622 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0621 | 1.0621 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0619 | 1.0619 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0617 | 1.0617 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0616 | 1.0616 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。