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富国盛利增强债券发起式C 020812
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 陈斯扬、陈俊铭申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0971累计 1.0971净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0971 | 1.0971 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1034 | 1.1034 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1059 | 1.1059 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1055 | 1.1055 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1076 | 1.1076 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1083 | 1.1083 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1111 | 1.1111 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1131 | 1.1131 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1111 | 1.1111 | −0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1176 | 1.1176 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1209 | 1.1209 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1205 | 1.1205 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1181 | 1.1181 | +0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1132 | 1.1132 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1136 | 1.1136 | +0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1088 | 1.1088 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1093 | 1.1093 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1085 | 1.1085 | −0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1129 | 1.1129 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。