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富国盛利增强债券发起式A 020811
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 陈斯扬、陈俊铭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1064累计 1.1064净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1064 | 1.1064 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1128 | 1.1128 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1152 | 1.1152 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1148 | 1.1148 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1170 | 1.1170 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1177 | 1.1177 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1204 | 1.1204 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1224 | 1.1224 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1204 | 1.1204 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1269 | 1.1269 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1302 | 1.1302 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1298 | 1.1298 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1273 | 1.1273 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1224 | 1.1224 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1227 | 1.1227 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1179 | 1.1179 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1185 | 1.1185 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1176 | 1.1176 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1220 | 1.1220 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。