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泰康悦享60天持有期债券A 020807
债券型-中短债 · 泰康基金 · 基金经理 任翀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0699累计 1.0699净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0699 | 1.0699 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0700 | 1.0700 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0697 | 1.0697 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0696 | 1.0696 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0692 | 1.0692 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0690 | 1.0690 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0688 | 1.0688 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0691 | 1.0691 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0687 | 1.0687 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0684 | 1.0684 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0683 | 1.0683 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0681 | 1.0681 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0679 | 1.0679 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0677 | 1.0677 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0676 | 1.0676 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0674 | 1.0674 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。