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易方达红利混合C 020802
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 包正钰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1549累计 1.2299净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1549 | 1.2299 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1549 | 1.2299 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1496 | 1.2246 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1518 | 1.2268 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1421 | 1.2171 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1450 | 1.2200 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1538 | 1.2288 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1606 | 1.2356 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1677 | 1.2427 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1642 | 1.2392 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1493 | 1.2243 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1480 | 1.2230 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1515 | 1.2265 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1528 | 1.2278 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1586 | 1.2336 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1567 | 1.2317 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1742 | 1.2492 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1863 | 1.2613 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1805 | 1.2555 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1759 | 1.2509 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。