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万家信用恒利债券D 020798
债券型-混合一级 · 万家基金 · 基金经理 苏谋东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2323累计 1.2323净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2323 | 1.2323 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2318 | 1.2318 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2316 | 1.2316 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2308 | 1.2308 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2301 | 1.2301 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2301 | 1.2301 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2311 | 1.2311 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2302 | 1.2302 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2304 | 1.2304 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2296 | 1.2296 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2296 | 1.2296 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2292 | 1.2292 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2288 | 1.2288 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2282 | 1.2282 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2281 | 1.2281 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2279 | 1.2279 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2277 | 1.2277 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2275 | 1.2275 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2277 | 1.2277 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。