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诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797
债券型-长债 · 诺安基金 · 基金经理 郭晓晖申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0076累计 1.0771净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0076 | 1.0771 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0070 | 1.0765 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0069 | 1.0764 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0055 | 1.0750 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0045 | 1.0739 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0043 | 1.0737 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0033 | 1.0727 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0035 | 1.0729 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0036 | 1.0730 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0027 | 1.0721 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0020 | 1.0714 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0016 | 1.0710 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0008 | 1.0702 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0005 | 1.0699 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 0.9997 | 1.0690 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0002 | 1.0695 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0001 | 1.0694 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 0.9997 | 1.0690 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 0.9988 | 1.0681 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0000 | 1.0693 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。