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诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796
债券型-长债 · 诺安基金 · 基金经理 岳帅申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0034累计 1.1188净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0034 | 1.1188 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0032 | 1.1186 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0034 | 1.1188 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0029 | 1.1182 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0021 | 1.1173 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0020 | 1.1172 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0012 | 1.1163 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0020 | 1.1172 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0015 | 1.1167 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0010 | 1.1161 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0004 | 1.1154 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-30 | 1.0000 | 1.1150 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 1.0162 | 1.1148 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 1.0162 | 1.1148 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.0164 | 1.1150 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0166 | 1.1152 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.0165 | 1.1151 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.0168 | 1.1155 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.0163 | 1.1149 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.0162 | 1.1148 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。