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易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 020795
FOF-均衡型 · 易方达基金 · 基金经理 胡云峰、刘淑霞申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.5337累计 1.5337净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5337 | 1.5337 | +0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.5320 | 1.5320 | −1.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.5505 | 1.5505 | +0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.5475 | 1.5475 | −2.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.5823 | 1.5823 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.5851 | 1.5851 | +0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.5784 | 1.5784 | −2.65% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.6213 | 1.6213 | −1.78% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.6507 | 1.6507 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.6522 | 1.6522 | −0.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.6578 | 1.6578 | +0.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.6488 | 1.6488 | +1.52% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.6241 | 1.6241 | −0.44% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.6312 | 1.6312 | +1.95% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.6000 | 1.6000 | −0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.6044 | 1.6044 | −0.93% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.6194 | 1.6194 | −0.64% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.6299 | 1.6299 | −0.57% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.6393 | 1.6393 | +0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.6360 | 1.6360 | −0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。