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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C 020791
指数型-固收 · 天弘基金 · 基金经理 刘洋 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0608累计 1.0988净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0608 | 1.0988 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0604 | 1.0984 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0603 | 1.0983 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0597 | 1.0977 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0595 | 1.0975 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0597 | 1.0977 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0604 | 1.0984 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0597 | 1.0977 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0593 | 1.0973 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0589 | 1.0969 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0589 | 1.0969 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0588 | 1.0968 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0587 | 1.0967 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0586 | 1.0966 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0585 | 1.0965 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0583 | 1.0963 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0581 | 1.0961 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0579 | 1.0959 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0580 | 1.0960 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0579 | 1.0959 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。