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银华季季鑫90天持有期债券A 020789
债券型-混合一级 · 银华基金 · 基金经理 李翔宇、赵慧申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0943累计 1.0943净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0943 | 1.0943 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0935 | 1.0935 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0931 | 1.0931 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0930 | 1.0930 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0927 | 1.0927 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0922 | 1.0922 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0918 | 1.0918 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0917 | 1.0917 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0912 | 1.0912 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0908 | 1.0908 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0907 | 1.0907 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0906 | 1.0906 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。