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国寿安保泰裕债券C 020788
债券型-混合二级 · 国寿安保基金 · 基金经理 李谦、代劲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1540累计 1.1710净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1540 | 1.1710 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1597 | 1.1767 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1612 | 1.1782 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1619 | 1.1789 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1641 | 1.1811 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1618 | 1.1788 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1644 | 1.1814 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1649 | 1.1819 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1634 | 1.1804 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1665 | 1.1835 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1711 | 1.1881 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1694 | 1.1864 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1715 | 1.1885 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1689 | 1.1859 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1634 | 1.1804 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1642 | 1.1812 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1597 | 1.1767 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1594 | 1.1764 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1617 | 1.1787 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1669 | 1.1839 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。