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国寿安保泰裕债券A 020787
债券型-混合二级 · 国寿安保基金 · 基金经理 李谦、代劲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1706累计 1.1876净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1706 | 1.1876 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1652 | 1.1822 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1710 | 1.1880 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1724 | 1.1894 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1732 | 1.1902 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1753 | 1.1923 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1730 | 1.1900 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1755 | 1.1925 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1759 | 1.1929 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1744 | 1.1914 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1776 | 1.1946 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1822 | 1.1992 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1804 | 1.1974 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1825 | 1.1995 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1799 | 1.1969 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1743 | 1.1913 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1751 | 1.1921 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1705 | 1.1875 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1703 | 1.1873 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1725 | 1.1895 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。