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平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 白圭尧 · 跟踪 富时中国国企开放共赢指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0520累计 1.0520净值日期 2026-08-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0520 | 1.0520 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0491 | 1.0491 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0434 | 1.0434 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 1.0437 | 1.0437 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-19 | 1.0444 | 1.0444 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-18 | 1.0395 | 1.0395 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-17 | 1.0338 | 1.0338 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0324 | 1.0324 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-13 | 1.0294 | 1.0294 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-12 | 1.0349 | 1.0349 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-11 | 1.0437 | 1.0437 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-10 | 1.0415 | 1.0415 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0335 | 1.0335 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-06 | 1.0362 | 1.0362 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-05 | 1.0352 | 1.0352 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-04 | 1.0451 | 1.0451 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-03 | 1.0631 | 1.0631 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0588 | 1.0588 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 1.0673 | 1.0673 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 1.0499 | 1.0499 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。