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太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778
FOF-稳健型 · 太平基金 · 基金经理 李家祺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1530累计 1.1530净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1519 | 1.1519 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1530 | 1.1530 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1525 | 1.1525 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1520 | 1.1520 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1505 | 1.1505 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1514 | 1.1514 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1509 | 1.1509 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1510 | 1.1510 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1520 | 1.1520 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1528 | 1.1528 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1530 | 1.1530 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1528 | 1.1528 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1520 | 1.1520 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1513 | 1.1513 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1509 | 1.1509 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1504 | 1.1504 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1515 | 1.1515 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1518 | 1.1518 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1527 | 1.1527 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1536 | 1.1536 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。