返回基金中心
国寿安保产业升级股票发起式A 020775
股票型 · 国寿安保基金 · 基金经理 孟亦佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9327累计 1.9327净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.9327 | 1.9327 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.9300 | 1.9300 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9911 | 1.9911 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0063 | 2.0063 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0128 | 2.0128 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0522 | 2.0522 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0491 | 2.0491 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1013 | 2.1013 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1094 | 2.1094 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1109 | 2.1109 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1713 | 2.1713 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2153 | 2.2153 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2092 | 2.2092 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2286 | 2.2286 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2078 | 2.2078 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1692 | 2.1692 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1584 | 2.1584 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1514 | 2.1514 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1729 | 2.1729 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1715 | 2.1715 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。