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国寿安保产业升级股票发起式C 020774
股票型 · 国寿安保基金 · 基金经理 孟亦佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9819累计 1.9819净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.9819 | 1.9819 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9884 | 1.9884 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0274 | 2.0274 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0243 | 2.0243 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0761 | 2.0761 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0841 | 2.0841 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0857 | 2.0857 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1454 | 2.1454 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1889 | 2.1889 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1829 | 2.1829 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2021 | 2.2021 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1817 | 2.1817 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1435 | 2.1435 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1329 | 2.1329 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1260 | 2.1260 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1473 | 2.1473 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1460 | 2.1460 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1815 | 2.1815 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2039 | 2.2039 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1959 | 2.1959 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。