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中信保诚国企红利量化选股股票C 020769
股票型 · 中信保诚基金 · 基金经理 黄稚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0934累计 1.1054净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0934 | 1.1054 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1112 | 1.1232 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1033 | 1.1153 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1059 | 1.1179 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0947 | 1.1067 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0900 | 1.1020 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0811 | 1.0931 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0692 | 1.0812 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0695 | 1.0815 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0739 | 1.0859 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0750 | 1.0870 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0809 | 1.0929 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0803 | 1.0923 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0741 | 1.0861 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0747 | 1.0867 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0792 | 1.0912 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0866 | 1.0986 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0941 | 1.1061 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0919 | 1.1039 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1048 | 1.1168 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。